财务处关于实行无现金化结算管理的通知

财务处关于实行无现金化结算管理的通知

各学院、党政各部门、各单位：

为规范财政资金使用行为，根据《甘肃省财政厅、甘肃省审计厅和中国人民银行兰州中心支行关于进一步加强省级预算单位现金管理的通知》甘财办[2014]8号文件精神，财务处决定自2016年6月1日起推行无现金化结算业务，现就有关事项通知如下：

一、校内预算安排的财政资金非人员经费只提支出供支票和公务卡刷卡两种结算方式，请各业务经办人员结合本部门公务卡结算任务额度，事先筹划好业务结算方式。

二、校内预算非税收入安排的非人员经费支出只提供网银转账支付方式，办理业务时，需准确提供收款方姓名、卡号和开户银行名称。

三、部门集中发放补助、津贴、课酬、奖金、临时工资等，可以由各部门按“银行代发电子模板”格式提供发放人员信息（纸质及电子表格，），审核通过后，通过银行批量代发业务，将款项转入个人银行卡。

四、报账业务办理结束后，请持卡人通过银行卡短信提醒服务或及时通过网上银行进行查询，以便确认到款信息。如果48小时内未收到款项，请及时与财务处会计一科工作人员联系（联系电话：8365814）。

财 务 处

2016年5月19日